1、设置银行存款日记帐,根据实际收付款业务按序逐笔登记入帐,每月将帐面余额与银行对帐单核对,如有需要则编制银行存款余额调节表,务必保证帐面余额与银行对帐单一致;
2、设置现金日记帐,根据实际收支业务按序逐笔登记入帐,并定期将帐面余额与库存现金核对,做到帐实相符;
3、根据各项收付款业务正确编制会计凭证,所有会计凭证附件齐全;
4、采购等合同的审核及登记保管;
5、公司员工工资表的编制及发放;
6、公司各种票据、有价证券的收付、核算及保管;各印章的保管及使用管理;
7、各项费用报销原始凭证的审核及支付;
8、所有付款和借款均须有经办人填写的经总经理签字后的付款申请单及借款单方可办理。
9、在网上银行办理汇款需有财务部长和出纳员二人执行,不允许出纳员或财务部长单一人执行付款。
10、各银行卡的收支管理及明细登记;公司内部借款的清理及催款;
11、每周周一向公司总经理递交上一周收入和支出周报表及外欠款周报。每月初向总经理和财务部长书面呈报上月资金收支汇总报表。
12、销售产品的增值税票开票及购票,远程抄税;月末认证及相关单据的保管和销售开票编制相关凭证,
13、原材料入库单与发票金额的核对及匹配;审核运输发票与入出库材料单数量和运输费用金额。
14、每月参加原材料库及成品库的盘点核查;并及时完成部长交给的其他工作。
本公司专业生产销售汽车悬架簧钢丝、摩托车减震簧钢丝、模具推顶杆、振动筛棒条等特钢制品企业。注册资金6000万元。年产值和销售额达到4000万元以上。